1С: Бухгалтерия предприятия 8.2: субконто счета 69.01
Добрый день.
у меня проблема в реализации проводок.
Вот например начислила я б/л за счёт ФСС Д.69.01 К70 в документе Начисление з.п,
далее Выписка банка-перечислила страз.взносы в ФСС-субконто поставила Налог начислено уплачено....
Затем-если мне ФСС перечислили суммы то я выписке по банку ставлю субконто-Получено от исполнительного органа ФСС.....
верно или нет я рассуждаю?
Просто у меня в оборотке получается остаток на 69.01 который поподает в баланс по строке 1520 Кредиторская задолженность и по дебеторской тоже.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.7)
у меня проблема в реализации проводок.
Вот например начислила я б/л за счёт ФСС Д.69.01 К70 в документе Начисление з.п,
далее Выписка банка-перечислила страз.взносы в ФСС-субконто поставила Налог начислено уплачено....
Затем-если мне ФСС перечислили суммы то я выписке по банку ставлю субконто-Получено от исполнительного органа ФСС.....
верно или нет я рассуждаю?
Просто у меня в оборотке получается остаток на 69.01 который поподает в баланс по строке 1520 Кредиторская задолженность и по дебеторской тоже.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.7)
Comments
-
Здравствуйте! Такой разброс субконто по ФСС всегда и был, во всех программных продуктах 1С. И в 7.7, и в 8.1., а теперь и в 8.2.
Это потому, что:
1. нет автоматического закрытия в пр-ме на одно субконто, т.к. на самом деле это и не всегда нужно. К примеру, в расчетной ведомости 4-ФСС может сложиться так, что на начало отчетного квартала (года) есть сальдо - задолженность фонда перед страхователем (стр. 12, вверху справа). Пусть цифра 8256 (свёрнуто), но фонд ФСС хочет видеть эту цифру развернуто: например, долг ФСС за счет превышения расходов 7256 и отдельно - за счет переплаты плательшика-организации 1000. Пр-ма не выполняет автоматически такой рассортировки. Только сам бухгалтер, вручную.
2. Возможно, получившийся долг (*при развернутом сальдо по субконто) - это то, что и надо.
Короче, закрытие осуществляется - при необходимости, и, т.о., отдано на откуп самим организациям-пользователям 1С (страхователям).
